Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 136

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 136  

322/02.02.02/2024  

Valmistelija Talousjohtaja Mäkelä Katja

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan johdon talouden seurantaraportti toimitetaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennainen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus. Kaupunginhallitus seuraa toimialaansa sekä kaupungin kokonaistaloudellista tilaa.

Kuukausiraportti sisältää tietojen talouden toteumasta ja toiminnasta ajalta 1.1.-30.4.2024.

Tammi-huhtikuun 2024 tilikauden ylijäämä oli 518 tuhatta euroa, kun se vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan oli 5,2 milj. euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot olivat tammi-huhtikuussa 4,18 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 5,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Toimintakulut 15,7 milj. euroa kasvoivat 6,1 prosenttia viime vuodesta.

Verotulot olivat tammi-huhtikuun osalta 10,5 milj. euroa, jolloin toteumaprosentti oli 33 % talousarviosta. Verotuloja on kertynyt 25,8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia kertyi 3,1 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 33 % talousarviosta. Valtionosuuksia on kertynyt 5,8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Vuoden 2024 tulosennuste on 332 tuhatta euroa ylijäämäinen.

Liite: huhtikuun toteumaraportti

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa huhtikuun 2024 talousraportin tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.